國外基金淨值

安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
最新淨值	284.5100美元(2024/07/02)
漲跌	0.14	最高淨值(年)	293.9600
幅度	0.05%	最低淨值(年)	234.5300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	284.5100	0.05
07/01	284.3700	-0.51
06/28	285.8300	-0.40
06/27	286.9700	-0.26
06/26	287.7200	-0.28
06/25	288.5300	-0.21
06/24	289.1500	0.35
06/21	288.1500	-0.01
06/20	288.1700	0.33
06/18	287.2200	0.22

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	286.6000	0.39
06/14	285.4900	-0.81
06/13	287.8200	-1.01
06/12	290.7500	0.92
06/11	288.0900	-0.84
06/10	290.5400	-0.01
06/07	290.5700	-0.27
06/06	291.3600	0.24
06/05	290.6600	0.70
06/04	288.6300	0.00

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