安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)
最新淨值 194.0500歐元(2025/10/08)
漲跌 1.71 最高淨值(年) 196.1100
幅度 0.89% 最低淨值(年) 153.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08194.05000.89
10/07192.3400-0.49
10/06193.28000.05
10/03193.18000.07
10/02193.05000.45
10/01192.19000.07
09/30192.06000.06
09/29191.9400-0.22
09/26192.37000.80
09/25190.8400-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
09/24191.5000-0.19
09/23191.8700-0.38
09/22192.61000.33
09/19191.9700-0.48
09/18192.89001.62
09/17189.8100-0.17
09/16190.1400-0.86
09/15191.7900-0.10
09/12191.9800-0.77
09/11193.47001.58