安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)
最新淨值 176.4600歐元(2024/07/02)
漲跌 0.75 最高淨值(年) 200.6300
幅度 0.43% 最低淨值(年) 160.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02176.46000.43
07/01175.7100-0.94
06/28177.3800-0.49
06/27178.25000.20
06/26177.9000-0.04
06/25177.9800-0.13
06/24178.21000.05
06/21178.12000.54
06/20177.1700-0.47
06/18178.0000-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/17178.1500-0.51
06/14179.0700-0.43
06/13179.8500-0.35
06/12180.49000.48
06/11179.6200-0.34
06/10180.23000.30
06/07179.69000.02
06/06179.6500-0.07
06/05179.78001.25
06/04177.5600-0.54