安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)
最新淨值 145.3000美元(2024/07/02)
漲跌 0.80 最高淨值(年) 169.5500
幅度 0.55% 最低淨值(年) 130.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02145.30000.55
07/01144.5000-0.83
06/28145.7100-0.44
06/27146.35000.48
06/26145.6500-0.23
06/25145.9800-0.40
06/24146.57000.51
06/21145.83000.16
06/20145.6000-0.62
06/18146.51000.12
日期淨值漲跌幅(%)
06/17146.3300-0.25
06/14146.6900-1.21
06/13148.4900-1.05
06/12150.06001.65
06/11147.6300-0.44
06/10148.2800-0.42
06/07148.9100-0.59
06/06149.79000.03
06/05149.74001.13
06/04148.0700-0.45