(AM54)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 72.7800澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 76.0400
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 70.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0872.7800-0.08
10/0772.8400-0.11
10/0672.92000.12
10/0372.8300-0.07
10/0272.88000.00
10/0172.88000.11
09/3072.8000-0.86
09/2973.43000.10
09/2673.36000.08
09/2573.3000-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/2473.4900-0.07
09/2373.54000.00
09/2273.54000.01
09/1973.53000.04
09/1873.50000.08
09/1773.4400-0.01
09/1673.45000.01
09/1573.44000.11
09/1273.3600-0.04
09/1173.39000.12