(AM54)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 74.8400澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 77.5900
幅度 0.04% 最低淨值(年) 72.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0274.84000.04
07/0174.8100-0.16
06/2874.9300-0.73
06/2775.48000.00
06/2675.4800-0.13
06/2575.58000.00
06/2475.58000.07
06/2175.53000.07
06/2075.4800-0.03
06/1875.50000.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/1775.3300-0.05
06/1475.3700-0.17
06/1375.50000.01
06/1275.49000.43
06/1175.17000.01
06/1075.16000.01
06/0775.1500-0.17
06/0675.2800-0.01
06/0575.29000.19
06/0475.15000.09