國外基金淨值

(4B01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元
最新淨值	92.7300美元(2024/07/02)
漲跌	-0.53	最高淨值(年)	93.9700
幅度	-0.57%	最低淨值(年)	79.7200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	92.7300	-0.57
06/28	93.2600	0.45
06/27	92.8400	-0.32
06/26	93.1400	-0.03
06/25	93.1700	0.09
06/24	93.0900	-0.19
06/21	93.2700	-0.74
06/20	93.9700	0.03
06/19	93.9400	0.99
06/18	93.0200	0.91

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	92.1800	-0.31
06/14	92.4700	0.42
06/13	92.0800	0.61
06/12	91.5200	0.44
06/11	91.1200	-1.20
06/07	92.2300	0.08
06/06	92.1600	0.96
06/05	91.2800	1.02
06/04	90.3600	-1.13
06/03	91.3900	1.80

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