國外基金淨值

(4B01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元
最新淨值	112.7800美元(2025/10/08)
漲跌	-0.11	最高淨值(年)	113.0700
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	84.5500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	112.7800	-0.10
10/07	112.8900	0.01
10/06	112.8800	-0.17
10/03	113.0700	0.39
10/02	112.6300	0.92
10/01	111.6000	0.51
09/30	111.0300	0.49
09/29	110.4900	1.01
09/26	109.3900	-1.14
09/25	110.6500	-0.91

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	111.6700	0.17
09/23	111.4800	0.20
09/22	111.2600	0.01
09/19	111.2500	-0.40
09/18	111.7000	-0.10
09/17	111.8100	0.25
09/16	111.5300	0.68
09/15	110.7800	0.12
09/12	110.6500	0.93
09/11	109.6300	0.34

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