(4B51)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 87.8500美元(2024/07/02)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 91.1400
幅度 0.03% 最低淨值(年) 85.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0287.85000.03
07/0187.8200-0.16
06/2887.9600-0.79
06/2788.66000.01
06/2688.6500-0.14
06/2588.77000.01
06/2488.76000.07
06/2188.70000.05
06/2088.66000.00
06/1888.66000.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/1788.4600-0.05
06/1488.5000-0.19
06/1388.67000.02
06/1288.65000.44
06/1188.26000.01
06/1088.25000.01
06/0788.2400-0.19
06/0688.41000.01
06/0588.40000.18
06/0488.24000.08