(4B51)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 84.4700美元(2025/10/08)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 89.1900
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 82.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0884.4700-0.09
10/0784.5500-0.11
10/0684.64000.12
10/0384.5400-0.07
10/0284.60000.02
10/0184.58000.08
09/3084.5100-0.91
09/2985.29000.11
09/2685.20000.07
09/2585.1400-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/2485.3700-0.07
09/2385.43000.01
09/2285.42000.01
09/1985.41000.02
09/1885.39000.07
09/1785.3300-0.01
09/1685.34000.01
09/1585.33000.12
09/1285.2300-0.06
09/1185.28000.14