(AM55)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 76.8300美元(2025/10/08)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 79.4900
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 74.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0876.8300-0.08
10/0776.8900-0.12
10/0676.98000.13
10/0376.8800-0.06
10/0276.93000.03
10/0176.91000.09
09/3076.8400-0.80
09/2977.46000.09
09/2677.39000.09
09/2577.3200-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/2477.5300-0.06
09/2377.58000.01
09/2277.57000.01
09/1977.56000.03
09/1877.54000.08
09/1777.4800-0.01
09/1677.49000.03
09/1577.47000.12
09/1277.3800-0.05
09/1177.42000.14