(AM55)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 77.8700美元(2024/07/02)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 80.0900
幅度 0.04% 最低淨值(年) 74.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0277.87000.04
07/0177.8400-0.15
06/2877.9600-0.69
06/2778.50000.00
06/2678.5000-0.13
06/2578.60000.01
06/2478.59000.06
06/2178.54000.06
06/2078.49000.00
06/1878.49000.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/1778.3100-0.04
06/1478.3400-0.19
06/1378.49000.03
06/1278.47000.45
06/1178.12000.01
06/1078.11000.01
06/0778.1000-0.18
06/0678.24000.01
06/0578.23000.18
06/0478.09000.09