安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 95.5900美元(2025/10/07)
漲跌 -0.10 最高淨值(年) 96.1600
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 90.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0795.5900-0.10
10/0695.69000.13
10/0395.5700-0.06
10/0295.63000.03
10/0195.60000.09
09/3095.5100-0.54
09/2996.03000.10
09/2695.93000.09
09/2595.8400-0.26
09/2496.0900-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/2396.16000.01
09/2296.15000.02
09/1996.13000.04
09/1896.09000.07
09/1796.0200-0.01
09/1696.03000.02
09/1596.01000.13
09/1295.8900-0.04
09/1195.93000.14
09/1095.80000.13