安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 92.2800美元(2024/07/02)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 92.9900
幅度 0.03% 最低淨值(年) 86.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0292.28000.03
07/0192.2500-0.15
06/2892.3900-0.44
06/2792.80000.01
06/2692.7900-0.13
06/2592.91000.01
06/2492.90000.08
06/2192.83000.06
06/2092.77000.00
06/1892.77000.24
日期淨值漲跌幅(%)
06/1792.5500-0.04
06/1492.5900-0.17
06/1392.75000.02
06/1292.73000.45
06/1192.31000.02
06/1092.29000.01
06/0792.2800-0.17
06/0692.44000.01
06/0592.43000.18
06/0492.26000.09