安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 184.2000美元(2025/10/08)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 184.3100
幅度 0.09% 最低淨值(年) 174.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08184.20000.09
10/07184.03000.08
10/06183.8900-0.18
10/03184.2200-0.01
10/02184.23000.09
10/01184.07000.08
09/30183.9200-0.01
09/29183.94000.21
09/26183.55000.04
09/25183.4700-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/24183.6900-0.10
09/23183.87000.10
09/22183.6900-0.09
09/19183.8600-0.04
09/18183.9300-0.20
09/17184.3000-0.01
09/16184.31000.04
09/15184.24000.13
09/12184.0000-0.14
09/11184.26000.13