(4B53)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 96.8600美元(2025/10/08)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 99.1100
幅度 0.08% 最低淨值(年) 95.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0896.86000.08
10/0796.78000.08
10/0696.7000-0.19
10/0396.8800-0.02
10/0296.90000.08
10/0196.82000.07
09/3096.7500-0.30
09/2997.04000.21
09/2696.84000.03
09/2596.8100-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/2496.9300-0.10
09/2397.03000.09
09/2296.9400-0.09
09/1997.0300-0.05
09/1897.0800-0.21
09/1797.2800-0.01
09/1697.29000.03
09/1597.26000.13
09/1297.1300-0.15
09/1197.28000.12