(AR34)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
最新淨值 934.1500美元(2024/07/02)
漲跌 5.80 最高淨值(年) 966.7400
幅度 0.62% 最低淨值(年) 750.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02934.15000.62
07/01928.3500-1.28
06/28940.34000.93
06/27931.66000.45
06/26927.53000.20
06/25925.6400-0.53
06/24930.60000.32
06/21927.66000.11
06/20926.6000-0.46
06/18930.85000.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/17929.66000.97
06/14920.7400-1.73
06/13936.9300-1.28
06/12949.08001.41
06/11935.8500-0.57
06/10941.21000.31
06/07938.3100-1.12
06/06948.9600-0.66
06/05955.23001.82
06/04938.1800-1.88