資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.0100歐元(2025/10/08)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 15.3600
幅度 0.27% 最低淨值(年) 13.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0815.01000.27
10/0714.97000.40
10/0614.91000.20
10/0314.8800-0.07
10/0214.89000.13
10/0114.87000.20
09/3014.8400-0.07
09/2914.8500-0.07
09/2614.8600-0.34
09/2514.91000.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.87000.34
09/2314.82000.07
09/2214.8100-0.34
09/1914.86000.07
09/1814.85000.20
09/1714.82000.27
09/1614.7800-0.54
09/1514.86000.00
09/1214.86000.07
09/1114.85000.07