資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.2100歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 14.4100
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 13.1300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0214.2100-0.07
07/0114.2200-0.70
06/2814.32000.07
06/2714.3100-0.42
06/2614.37000.00
06/2514.37000.00
06/2414.3700-0.14
06/2114.39000.28
06/2014.35000.21
06/1814.32000.49
日期淨值漲跌幅(%)
06/1714.2500-0.42
06/1414.31000.14
06/1314.29000.49
06/1214.22000.00
06/1114.22000.07
06/1014.21000.14
06/0714.19000.28
06/0614.1500-0.14
06/0514.17000.14
06/0414.1500-0.14