資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 17.4500美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 17.5300
幅度 0.06% 最低淨值(年) 15.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0817.45000.06
10/0717.4400-0.11
10/0617.4600-0.06
10/0317.47000.11
10/0217.45000.00
10/0117.45000.17
09/3017.42000.06
09/2917.41000.12
09/2617.39000.00
09/2517.3900-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
09/2417.4600-0.34
09/2317.52000.23
09/2217.48000.11
09/1917.4600-0.23
09/1817.5000-0.17
09/1717.53000.00
09/1617.53000.29
09/1517.48000.23
09/1217.44000.06
09/1117.43000.40