資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.2700美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 15.6200
幅度 0.00 最低淨值(年) 13.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0215.27000.00
07/0115.2700-0.39
06/2815.33000.07
06/2715.3200-0.20
06/2615.3500-0.32
06/2515.4000-0.13
06/2415.42000.26
06/2115.38000.13
06/2015.3600-0.07
06/1815.37000.52
日期淨值漲跌幅(%)
06/1715.2900-0.20
06/1415.3200-0.20
06/1315.3500-0.07
06/1215.36000.52
06/1115.2800-0.07
06/1015.2900-0.26
06/0715.3300-0.52
06/0615.41000.06
06/0515.40000.00
06/0415.4000-0.26