資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.5400歐元(2024/10/01)
漲跌 -0.14 最高淨值(年) 23.6900
幅度 -0.59% 最低淨值(年) 21.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0123.5400-0.59
09/3023.6800-0.04
09/2723.69000.17
09/2623.65000.04
09/2523.6400-0.08
09/2423.66000.13
09/2323.6300-0.08
09/2023.6500-0.08
09/1923.67000.30
09/1823.60000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1723.60000.25
09/1623.54000.26
09/1323.48000.34
09/1223.40000.21
09/1123.35000.04
09/1023.3400-0.09
09/0923.3600-0.04
09/0623.37000.04
09/0523.36000.30
09/0423.29000.22