資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.6800歐元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 23.6900
幅度 0.00 最低淨值(年) 21.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0222.68000.00
07/0122.6800-0.83
06/2822.87000.04
06/2722.8600-0.13
06/2622.8900-0.30
06/2522.9600-0.09
06/2422.98000.17
06/2122.94000.09
06/2022.9200-0.09
06/1822.94000.35
日期淨值漲跌幅(%)
06/1722.8600-0.13
06/1422.8900-0.22
06/1322.94000.04
06/1222.93000.39
06/1122.8400-0.04
06/1022.8500-0.09
06/0722.8700-0.44
06/0622.97000.00
06/0522.97000.13
06/0422.9400-0.09