資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.8200歐元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 23.3200
幅度 0.00 最低淨值(年) 21.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0822.82000.00
10/0722.8200-0.13
10/0622.85000.00
10/0322.85000.04
10/0222.84000.00
10/0122.8400-0.44
09/3022.94000.00
09/2922.94000.09
09/2622.92000.04
09/2522.9100-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
09/2422.9900-0.22
09/2323.04000.13
09/2223.01000.04
09/1923.0000-0.13
09/1823.0300-0.04
09/1723.0400-0.04
09/1623.05000.22
09/1523.00000.17
09/1222.9600-0.04
09/1122.97000.31