資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.9700美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 28.9600
幅度 0.04% 最低淨值(年) 26.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0227.97000.04
07/0127.9600-0.82
06/2828.19000.00
06/2728.1900-0.07
06/2628.2100-0.32
06/2528.3000-0.07
06/2428.32000.14
06/2128.28000.14
06/2028.2400-0.07
06/1828.26000.36
日期淨值漲跌幅(%)
06/1728.1600-0.14
06/1428.2000-0.21
06/1328.26000.07
06/1228.24000.39
06/1128.1300-0.04
06/1028.1400-0.07
06/0728.1600-0.46
06/0628.29000.04
06/0528.28000.14
06/0428.2400-0.11