資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.2700歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 7.4800
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 6.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/027.2700-0.14
07/017.2800-2.15
06/287.4400-0.40
06/277.47000.00
06/267.47000.40
06/257.44000.00
06/247.4400-0.40
06/217.47000.00
06/207.47000.54
06/187.43000.27
日期淨值漲跌幅(%)
06/177.4100-0.40
06/147.44000.27
06/137.42000.68
06/127.3700-0.27
06/117.39000.00
06/107.39000.27
06/077.37000.27
06/067.35000.00
06/057.35000.68
06/047.3000-0.14