資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.5700美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 8.6500
幅度 0.23% 最低淨值(年) 7.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/088.57000.23
10/078.5500-0.23
10/068.57000.00
10/038.57000.23
10/028.55000.23
10/018.5300-1.04
09/308.62000.23
09/298.60000.35
09/268.5700-0.23
09/258.5900-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
09/248.6100-0.23
09/238.63000.00
09/228.63000.12
09/198.6200-0.12
09/188.6300-0.23
09/178.65000.12
09/168.64000.35
09/158.61000.23
09/128.59000.12
09/118.58000.47