資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.8200美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 8.1000
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/027.82000.00
07/017.8200-1.88
06/287.9700-0.25
06/277.99000.13
06/267.98000.00
06/257.9800-0.13
06/247.99000.00
06/217.9900-0.12
06/208.00000.25
06/187.98000.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/177.96000.00
06/147.9600-0.13
06/137.97000.13
06/127.96000.25
06/117.9400-0.13
06/107.9500-0.13
06/077.9600-0.62
06/068.01000.12
06/058.00000.63
06/047.9500-0.25