資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.3800歐元(2024/07/02)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 19.5200
幅度 0.41% 最低淨值(年) 15.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0219.38000.41
07/0119.3000-0.41
06/2819.3800-0.56
06/2719.4900-0.15
06/2619.52000.15
06/2519.49000.78
06/2419.3400-0.36
06/2119.4100-0.36
06/2019.48000.31
06/1819.42000.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1719.39000.47
06/1419.3000-0.16
06/1319.33000.52
06/1219.23000.47
06/1119.1400-0.16
06/1019.17000.58
06/0719.06000.32
06/0619.00000.05
06/0518.99001.66
06/0418.68000.11