國外基金淨值

資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備)
最新淨值	19.4100美元(2024/07/02)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	20.2000
幅度	0.26%	最低淨值(年)	18.1700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	19.4100	0.26
07/01	19.3600	-0.46
06/28	19.4500	-0.21
06/27	19.4900	0.15
06/26	19.4600	-0.51
06/25	19.5600	-0.05
06/24	19.5700	0.15
06/21	19.5400	0.00
06/20	19.5400	-0.31
06/18	19.6000	0.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	19.5400	-0.26
06/14	19.5900	0.05
06/13	19.5800	0.10
06/12	19.5600	0.67
06/11	19.4300	0.05
06/10	19.4200	-0.31
06/07	19.4800	-0.87
06/06	19.6500	0.00
06/05	19.6500	0.15
06/04	19.6200	0.31

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