資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.0500歐元(2024/07/02)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.5900
幅度 0.13% 最低淨值(年) 14.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0215.05000.13
07/0115.0300-1.57
06/2815.2700-0.33
06/2715.32000.00
06/2615.3200-0.20
06/2515.35000.13
06/2415.3300-0.26
06/2115.37000.07
06/2015.36000.07
06/1815.35000.26
日期淨值漲跌幅(%)
06/1715.3100-0.58
06/1415.40000.46
06/1315.33000.66
06/1215.23000.07
06/1115.22000.33
06/1015.17000.00
06/0715.1700-0.07
06/0615.1800-0.13
06/0515.20000.20
06/0415.17000.53