資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.5700歐元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.8700
幅度 0.14% 最低淨值(年) 14.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.57000.14
10/0714.55000.28
10/0614.5100-0.14
10/0314.5300-0.21
10/0214.56000.14
10/0114.5400-0.62
09/3014.6300-0.07
09/2914.64000.14
09/2614.6200-0.27
09/2514.66000.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.62000.27
09/2314.58000.00
09/2214.5800-0.34
09/1914.63000.07
09/1814.62000.07
09/1714.61000.14
09/1614.5900-0.48
09/1514.66000.00
09/1214.6600-0.14
09/1114.6800-0.07