資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.9500美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 17.3100
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 15.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0816.9500-0.06
10/0716.9600-0.18
10/0616.9900-0.41
10/0317.06000.00
10/0217.06000.00
10/0117.0600-0.70
09/3017.18000.06
09/2917.17000.35
09/2617.11000.12
09/2517.0900-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
09/2417.1600-0.41
09/2317.23000.12
09/2217.21000.12
09/1917.1900-0.17
09/1817.2200-0.35
09/1717.2800-0.17
09/1617.31000.35
09/1517.25000.23
09/1217.2100-0.12
09/1117.23000.23