資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.1800美元(2024/07/02)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 17.2500
幅度 0.25% 最低淨值(年) 15.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0216.18000.25
07/0116.1400-1.34
06/2816.3600-0.24
06/2716.40000.18
06/2616.3700-0.49
06/2516.4500-0.06
06/2416.46000.18
06/2116.4300-0.06
06/2016.4400-0.30
06/1816.49000.30
日期淨值漲跌幅(%)
06/1716.4400-0.24
06/1416.48000.06
06/1316.47000.12
06/1216.45000.61
06/1116.35000.12
06/1016.3300-0.37
06/0716.3900-0.85
06/0616.53000.00
06/0516.53000.18
06/0416.50000.30