資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.2500歐元(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 12.5100
幅度 0.25% 最低淨值(年) 12.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.25000.25
10/0712.2200-0.08
10/0612.2300-0.08
10/0312.24000.08
10/0212.23000.00
10/0112.2300-0.49
09/3012.29000.00
09/2912.29000.24
09/2612.26000.08
09/2512.2500-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.27000.00
09/2312.27000.00
09/2212.27000.00
09/1912.2700-0.08
09/1812.2800-0.16
09/1712.30000.08
09/1612.29000.00
09/1512.29000.08
09/1212.2800-0.16
09/1112.30000.00