資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8700歐元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.3200
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.87000.08
07/0111.8600-0.75
06/2811.9500-0.17
06/2711.9700-0.08
06/2611.9800-0.33
06/2512.02000.17
06/2412.00000.00
06/2112.00000.08
06/2011.99000.00
06/1911.9900-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1812.01000.17
06/1711.9900-0.25
06/1412.02000.59
06/1311.9500-0.08
06/1211.96000.67
06/1111.88000.17
06/1011.8600-0.42
06/0711.9100-0.58
06/0611.9800-0.25
06/0512.01000.17