資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7500美元(2024/07/02)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.6900
幅度 0.16% 最低淨值(年) 11.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0212.75000.16
07/0112.7300-0.55
06/2812.8000-0.08
06/2712.81000.16
06/2612.7900-0.70
06/2512.8800-0.08
06/2412.89000.47
06/2112.8300-0.08
06/2012.8400-0.31
06/1912.8800-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1812.90000.23
06/1712.87000.00
06/1412.87000.23
06/1312.8400-0.62
06/1212.92001.25
06/1112.7600-0.08
06/1012.7700-0.78
06/0712.8700-1.38
06/0613.0500-0.08
06/0513.06000.15