資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.2400美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 14.5800
幅度 0.00 最低淨值(年) 12.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.24000.00
10/0714.2400-0.56
10/0614.3200-0.35
10/0314.37000.28
10/0214.3300-0.07
10/0114.3400-0.62
09/3014.43000.14
09/2914.41000.35
09/2614.36000.49
09/2514.2900-0.76
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.4000-0.69
09/2314.50000.14
09/2214.48000.49
09/1914.4100-0.48
09/1814.4800-0.48
09/1714.5500-0.21
09/1614.58000.83
09/1514.46000.35
09/1214.4100-0.21
09/1114.44000.35