資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 24.1100歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 24.8600
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 22.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0224.1100-0.04
07/0124.1200-2.19
06/2824.66000.00
06/2724.6600-0.28
06/2624.73000.00
06/2524.73000.08
06/2424.7100-0.24
06/2124.77000.28
06/2024.70000.24
06/1824.64000.28
日期淨值漲跌幅(%)
06/1724.5700-0.36
06/1424.66000.12
06/1324.63000.65
06/1224.4700-0.20
06/1124.52000.16
06/1024.48000.29
06/0724.41000.37
06/0624.3200-0.12
06/0524.35000.21
06/0424.30000.12