資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.3600歐元(2025/10/08)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 25.6600
幅度 0.17% 最低淨值(年) 22.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0823.36000.17
10/0723.32000.43
10/0623.22000.26
10/0323.1600-0.13
10/0223.19000.13
10/0123.1600-1.36
09/3023.4800-0.09
09/2923.5000-0.04
09/2623.5100-0.38
09/2523.60000.34
日期淨值漲跌幅(%)
09/2423.52000.47
09/2323.4100-0.04
09/2223.4200-0.34
09/1923.50000.17
09/1823.46000.30
09/1723.39000.30
09/1623.3200-0.60
09/1523.4600-0.04
09/1223.47000.00
09/1123.4700-0.04