資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.1700美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 27.6600
幅度 0.04% 最低淨值(年) 25.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0827.17000.04
10/0727.1600-0.11
10/0627.19000.00
10/0327.19000.04
10/0227.18000.07
10/0127.1600-1.45
09/3027.56000.00
09/2927.56000.15
09/2627.52000.00
09/2527.5200-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
09/2427.6100-0.18
09/2327.66000.11
09/2227.63000.07
09/1927.6100-0.11
09/1827.6400-0.04
09/1727.6500-0.04
09/1627.66000.22
09/1527.60000.18
09/1227.55000.00
09/1127.55000.29