資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.9100美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 26.9200
幅度 0.00 最低淨值(年) 24.4800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0225.91000.00
07/0125.9100-1.86
06/2826.40000.00
06/2726.4000-0.08
06/2626.4200-0.30
06/2526.5000-0.08
06/2426.52000.15
06/2126.48000.11
06/2026.4500-0.04
06/1826.46000.34
日期淨值漲跌幅(%)
06/1726.3700-0.11
06/1426.4000-0.23
06/1326.46000.08
06/1226.44000.42
06/1126.3300-0.04
06/1026.3400-0.11
06/0726.3700-0.42
06/0626.48000.00
06/0526.48000.15
06/0426.4400-0.08