資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 40.8000美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 42.0000
幅度 0.02% 最低淨值(年) 38.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0240.80000.02
07/0140.7900-0.73
06/2841.09000.02
06/2741.0800-0.07
06/2641.1100-0.32
06/2541.2400-0.07
06/2441.27000.17
06/2141.20000.12
06/2041.1500-0.07
06/1841.18000.34
日期淨值漲跌幅(%)
06/1741.0400-0.10
06/1441.0800-0.22
06/1341.17000.07
06/1241.14000.39
06/1140.9800-0.02
06/1040.9900-0.10
06/0741.0300-0.44
06/0641.21000.02
06/0541.20000.15
06/0441.1400-0.07