資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.8000歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 16.0000
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 14.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0215.8000-0.13
07/0115.8200-0.63
06/2815.92000.00
06/2715.9200-0.44
06/2615.99000.06
06/2515.98000.00
06/2415.9800-0.12
06/2116.00000.31
06/2015.95000.19
06/1815.92000.51
日期淨值漲跌幅(%)
06/1715.8400-0.44
06/1415.91000.19
06/1315.88000.44
06/1215.81000.00
06/1115.81000.06
06/1015.80000.19
06/0715.77000.25
06/0615.7300-0.13
06/0515.75000.13
06/0415.7300-0.13