資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 19.5900美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 19.6700
幅度 0.10% 最低淨值(年) 17.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0819.59000.10
10/0719.5700-0.15
10/0619.6000-0.05
10/0319.61000.10
10/0219.59000.00
10/0119.59000.20
09/3019.55000.00
09/2919.55000.15
09/2619.52000.00
09/2519.5200-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
09/2419.6000-0.31
09/2319.66000.20
09/2219.62000.15
09/1919.5900-0.20
09/1819.6300-0.20
09/1719.67000.00
09/1619.67000.31
09/1519.61000.20
09/1219.57000.05
09/1119.56000.41