資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.9800美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 17.3600
幅度 0.00 最低淨值(年) 15.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0216.98000.00
07/0116.9800-0.41
06/2817.05000.06
06/2717.0400-0.23
06/2617.0800-0.29
06/2517.1300-0.12
06/2417.15000.23
06/2117.11000.18
06/2017.0800-0.06
06/1817.09000.53
日期淨值漲跌幅(%)
06/1717.0000-0.18
06/1417.0300-0.23
06/1317.0700-0.06
06/1217.08000.53
06/1116.9900-0.12
06/1017.0100-0.18
06/0717.0400-0.53
06/0617.13000.00
06/0517.13000.06
06/0417.1200-0.23