國外基金淨值

資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元)
最新淨值	119.1100美元(2024/07/02)
漲跌	-0.27	最高淨值(年)	125.4400
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	106.8900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	119.1100	-0.23
06/28	119.3800	-0.37
06/27	119.8200	0.15
06/26	119.6400	0.04
06/25	119.5900	0.39
06/24	119.1300	-0.04
06/21	119.1800	-0.36
06/20	119.6100	0.56
06/18	118.9400	-0.03
06/17	118.9700	-0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	119.1000	0.16
06/13	118.9100	0.45
06/12	118.3800	0.68
06/11	117.5800	-1.14
06/07	118.9300	-0.86
06/06	119.9600	0.19
06/05	119.7300	2.06
06/04	117.3100	-0.69
06/03	118.1300	0.41
05/31	117.6500	-0.69

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