資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 24.8400歐元(2025/10/08)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 27.4100
幅度 0.16% 最低淨值(年) 24.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0824.84000.16
10/0724.80000.45
10/0624.69000.24
10/0324.6300-0.16
10/0224.67000.16
10/0124.6300-0.36
09/3024.7200-0.08
09/2924.7400-0.08
09/2624.7600-0.36
09/2524.85000.36
日期淨值漲跌幅(%)
09/2424.76000.45
09/2324.6500-0.04
09/2224.6600-0.36
09/1924.75000.20
09/1824.70000.28
09/1724.63000.29
09/1624.5600-0.61
09/1524.7100-0.04
09/1224.72000.00
09/1124.7200-0.04