資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9000歐元(2025/10/08)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 11.2100
幅度 0.55% 最低淨值(年) 9.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.90000.55
10/0710.84000.18
10/0610.82000.37
10/0310.78000.00
10/0210.78000.37
10/0110.7400-0.19
09/3010.76000.09
09/2910.75000.19
09/2610.7300-0.56
09/2510.79000.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.75000.37
09/2310.7100-0.09
09/2210.7200-0.28
09/1910.75000.09
09/1810.74000.09
09/1710.73000.47
09/1610.6800-0.37
09/1510.72000.00
09/1210.72000.09
09/1110.71000.19