資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.7600歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.9700
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0210.7600-0.09
07/0110.7700-0.92
06/2810.8700-0.37
06/2710.91000.00
06/2610.91000.37
06/2510.87000.00
06/2410.8700-0.37
06/2110.91000.00
06/2010.91000.55
06/1810.85000.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.8300-0.28
06/1410.86000.28
06/1310.83000.65
06/1210.7600-0.28
06/1110.79000.00
06/1010.79000.19
06/0710.77000.28
06/0610.74000.00
06/0510.74000.66
06/0410.6700-0.09