資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.6700美元(2025/10/08)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 12.6800
幅度 0.32% 最低淨值(年) 11.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.67000.32
10/0712.6300-0.32
10/0612.67000.08
10/0312.66000.16
10/0212.64000.32
10/0112.6000-0.24
09/3012.63000.16
09/2912.61000.40
09/2612.5600-0.24
09/2512.5900-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.6200-0.24
09/2312.65000.00
09/2212.65000.16
09/1912.6300-0.16
09/1812.6500-0.24
09/1712.68000.16
09/1612.66000.32
09/1512.62000.32
09/1212.58000.08
09/1112.57000.48