資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.6500美元(2024/07/03)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 11.9800
幅度 0.78% 最低淨值(年) 10.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0311.65000.78
07/0211.5600-0.09
07/0111.5700-0.60
06/2811.6400-0.26
06/2711.67000.17
06/2611.65000.00
06/2511.6500-0.17
06/2411.67000.00
06/2111.6700-0.09
06/2011.68000.26
日期淨值漲跌幅(%)
06/1811.65000.26
06/1711.6200-0.09
06/1411.6300-0.09
06/1311.64000.09
06/1211.63000.35
06/1111.5900-0.26
06/1011.6200-0.09
06/0711.6300-0.51
06/0611.69000.09
06/0511.68000.60