(AR03)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值 567.5500美元(2024/07/02)
漲跌 3.70 最高淨值(年) 567.5500
幅度 0.66% 最低淨值(年) 405.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02567.55000.66
07/01563.85000.22
06/28562.6100-0.56
06/27565.75000.48
06/26563.04000.42
06/25560.71000.90
06/24555.7000-0.97
06/21561.12000.13
06/20560.4100-0.18
06/18561.40000.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/17560.60000.46
06/14558.03000.26
06/13556.5900-0.19
06/12557.64000.88
06/11552.79000.21
06/10551.61000.48
06/07548.9700-0.15
06/06549.77000.24
06/05548.43001.75
06/04539.00000.27