國外基金淨值

(AR02)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
最新淨值	662.5000美元(2025/10/08)
漲跌	7.19	最高淨值(年)	662.5000
幅度	1.10%	最低淨值(年)	499.4000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	662.5000	1.10
10/07	655.3100	-0.50
10/06	658.6300	0.69
10/03	654.1100	-0.20
10/02	655.4300	0.34
10/01	653.2400	0.33
09/30	651.1100	0.18
09/29	649.9300	0.48
09/26	646.8500	0.37
09/25	644.4800	-0.57

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	648.1700	-0.36
09/23	650.5200	-1.35
09/22	659.4300	0.77
09/19	654.3800	0.86
09/18	648.8100	0.55
09/17	645.2700	-0.25
09/16	646.9100	0.00
09/15	646.9100	0.88
09/12	641.2700	-0.07
09/11	641.7200	0.57

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