國外基金淨值

(AR04)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
最新淨值	915.1500歐元(2025/10/08)
漲跌	11.69	最高淨值(年)	977.0900
幅度	1.29%	最低淨值(年)	709.2400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	915.1500	1.29
10/07	903.4600	0.01
10/06	903.3900	0.96
10/03	894.8200	-0.39
10/02	898.3500	0.43
10/01	894.5100	0.42
09/30	890.8000	0.07
09/29	890.2000	0.30
09/26	887.5700	-0.02
09/25	887.7400	0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	886.8800	0.31
09/23	884.1800	-1.50
09/22	897.6700	0.33
09/19	894.7400	1.18
09/18	884.3300	0.89
09/17	876.5700	0.05
09/16	876.1700	-0.80
09/15	883.2000	0.63
09/12	877.6300	-0.06
09/11	878.1700	0.25

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