國外基金淨值

美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
最新淨值	701.1000美元(2025/10/08)
漲跌	7.62	最高淨值(年)	701.1000
幅度	1.10%	最低淨值(年)	527.5700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	701.1000	1.10
10/07	693.4800	-0.50
10/06	696.9900	0.69
10/03	692.2000	-0.20
10/02	693.5800	0.34
10/01	691.2600	0.33
09/30	689.0000	0.18
09/29	687.7400	0.48
09/26	684.4700	0.37
09/25	681.9500	-0.57

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	685.8400	-0.36
09/23	688.3200	-1.35
09/22	697.7500	0.77
09/19	692.4000	0.86
09/18	686.4800	0.55
09/17	682.7300	-0.25
09/16	684.4600	0.00
09/15	684.4500	0.88
09/12	678.4800	-0.07
09/11	678.9300	0.57

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。