國外基金淨值

(AR05)美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
最新淨值	381.4200美元(2024/07/02)
漲跌	2.11	最高淨值(年)	381.4200
幅度	0.56%	最低淨值(年)	293.7800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	381.4200	0.56
07/01	379.3100	0.29
06/28	378.2200	-0.56
06/27	380.3500	0.17
06/26	379.7100	0.07
06/25	379.4300	0.13
06/24	378.9300	-0.10
06/21	379.3200	-0.04
06/20	379.4600	-0.08
06/18	379.7500	0.17

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	379.0900	0.65
06/14	376.6400	0.15
06/13	376.0600	0.10
06/12	375.6800	0.62
06/11	373.3500	0.17
06/10	372.7300	0.23
06/07	371.8800	-0.04
06/06	372.0300	0.02
06/05	371.9600	1.11
06/04	367.8700	0.16

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