國外基金淨值

美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型
最新淨值	501.1200美元(2024/07/02)
漲跌	2.79	最高淨值(年)	501.1200
幅度	0.56%	最低淨值(年)	383.4600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	501.1200	0.56
07/01	498.3300	0.29
06/28	496.8800	-0.55
06/27	499.6500	0.17
06/26	498.7900	0.08
06/25	498.4100	0.13
06/24	497.7400	-0.10
06/21	498.2300	-0.03
06/20	498.3800	-0.07
06/18	498.7500	0.18

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	497.8500	0.65
06/14	494.6200	0.16
06/13	493.8300	0.11
06/12	493.3100	0.63
06/11	490.2400	0.17
06/10	489.4100	0.23
06/07	488.2800	-0.03
06/06	488.4500	0.02
06/05	488.3400	1.12
06/04	482.9500	0.16

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