國外基金淨值

(AR08)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	309.2100美元(2025/10/08)
漲跌	4.65	最高淨值(年)	310.1700
幅度	1.53%	最低淨值(年)	222.5100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	309.2100	1.53
10/07	304.5600	-0.66
10/06	306.5700	0.07
10/03	306.3600	-0.09
10/02	306.6500	0.60
10/01	304.8200	0.06
09/30	304.6300	-0.12
09/29	305.0000	0.89
09/26	302.3200	0.58
09/25	300.5700	-0.78

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	302.9400	-1.58
09/23	307.8000	-0.76
09/22	310.1700	0.19
09/19	309.5900	0.11
09/18	309.2500	1.28
09/17	305.3300	-0.19
09/16	305.9000	-0.41
09/15	307.1600	0.71
09/12	304.9800	-0.51
09/11	306.5400	0.79

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