國外基金淨值

(AR08)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	253.4800美元(2024/07/02)
漲跌	0.81	最高淨值(年)	253.6800
幅度	0.32%	最低淨值(年)	197.8400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	253.4800	0.32
07/01	252.6700	-0.01
06/28	252.7000	0.25
06/27	252.0600	0.63
06/26	250.4700	-0.26
06/25	251.1200	0.16
06/24	250.7100	-0.40
06/21	251.7100	-0.04
06/20	251.8200	-0.36
06/18	252.7400	-0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	253.6800	0.98
06/14	251.2100	0.23
06/13	250.6400	0.25
06/12	250.0100	0.90
06/11	247.7700	0.03
06/10	247.6900	1.11
06/07	244.9800	-0.34
06/06	245.8100	-0.30
06/05	246.5500	2.12
06/04	241.4200	0.21

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