國外基金淨值

美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	184.6200美元(2025/10/08)
漲跌	0.75	最高淨值(年)	184.6500
幅度	0.41%	最低淨值(年)	151.9700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	184.6200	0.41
10/07	183.8700	-0.42
10/06	184.6500	0.09
10/03	184.4900	0.40
10/02	183.7600	-0.16
10/01	184.0500	0.10
09/30	183.8600	0.51
09/29	182.9200	-0.04
09/26	183.0000	0.54
09/25	182.0100	-0.76

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	183.4000	-0.33
09/23	184.0000	-0.08
09/22	184.1400	0.37
09/19	183.4700	0.03
09/18	183.4100	0.60
09/17	182.3100	0.21
09/16	181.9300	-0.20
09/15	182.3000	0.07
09/12	182.1700	-0.52
09/11	183.1200	0.73

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