國外基金淨值

美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	164.0100美元(2024/07/02)
漲跌	0.91	最高淨值(年)	164.0100
幅度	0.56%	最低淨值(年)	130.2000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	164.0100	0.56
07/01	163.1000	0.18
06/28	162.8000	-0.19
06/27	163.1100	0.27
06/26	162.6700	-0.07
06/25	162.7900	-0.37
06/24	163.4000	0.43
06/21	162.7000	-0.42
06/20	163.3800	-0.09
06/18	163.5300	0.21

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	163.1900	0.80
06/14	161.9000	-0.25
06/13	162.3000	0.13
06/12	162.0900	0.96
06/11	160.5500	-0.09
06/10	160.7000	0.70
06/07	159.5900	-0.34
06/06	160.1300	-0.42
06/05	160.8100	0.90
06/04	159.3800	-0.06

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。